- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月22日-令和4年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 2021年3月22日 至 2022年3月22日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 60,325,166 |
| 有価証券売買等損益 | △26,743,800 |
| 営業収益合計 | 33,581,366 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 62,722 |
| 受託者報酬 | 1,252,207 |
| 委託者報酬 | 21,287,429 |
| その他費用 | 256,564 |
| 営業費用合計 | 22,858,922 |
| 営業利益 | 10,722,444 |
| 経常利益 | 10,722,444 |
| 当期純利益 | 10,722,444 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,953 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,953 |
| 分配金 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,535,491 |
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