- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/23-2023/03/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 2021年3月22日 至 2022年3月22日 | 第2期 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 60,325,166 | 61,225,178 |
| 有価証券売買等損益 | △26,743,800 | △89,276,800 |
| 営業収益合計 | 33,581,366 | △28,051,622 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,722 | 23,517 |
| 受託者報酬 | 1,252,207 | 1,202,810 |
| 委託者報酬 | 21,287,429 | 20,447,672 |
| その他費用 | 256,564 | 240,395 |
| 営業費用合計 | 22,858,922 | 21,914,394 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,722,444 | △49,966,016 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,722,444 | △49,966,016 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,722,444 | △49,966,016 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 10,535,491 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,569,182 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,569,182 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,953 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,953 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,535,491 | △37,861,343 |
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