有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/22-2025/03/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 2023年3月23日 至 2024年3月21日 | 第4期 自 2024年3月22日 至 2025年3月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 59,858,458 | 55,816,968 |
| 有価証券売買等損益 | △50,799,300 | 44,843,300 |
| 営業収益合計 | 9,059,158 | 100,660,268 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,862 | - |
| 受託者報酬 | 1,147,845 | 1,111,292 |
| 委託者報酬 | 19,513,269 | 18,891,862 |
| その他費用 | 229,379 | 222,077 |
| 営業費用合計 | 20,906,355 | 20,225,231 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △11,847,197 | 80,435,037 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,847,197 | 80,435,037 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △11,847,197 | 80,435,037 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △37,861,343 | △45,837,492 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,871,048 | 527,049 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,871,048 | 527,049 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,837,492 | 35,124,594 |
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