- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/22-2026/03/23)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2024年3月22日 至 2025年3月21日 | 第5期 自 2025年3月22日 至 2026年3月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 55,816,968 | 52,443,306 |
| 有価証券売買等損益 | 44,843,300 | 9,049,800 |
| 営業収益合計 | 100,660,268 | 61,493,106 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,111,292 | 1,087,092 |
| 委託者報酬 | 18,891,862 | 18,480,366 |
| その他費用 | 222,077 | 217,210 |
| 営業費用合計 | 20,225,231 | 19,784,668 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 80,435,037 | 41,708,438 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 80,435,037 | 41,708,438 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 80,435,037 | 41,708,438 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △45,837,492 | 35,124,594 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 527,049 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 527,049 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,900,209 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,900,209 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,124,594 | 73,932,823 |
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