- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/23-2024/03/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日 | 第3期 自 2023年3月23日 至 2024年3月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 61,225,178 | 59,858,458 |
| 有価証券売買等損益 | △89,276,800 | △50,799,300 |
| 営業収益合計 | △28,051,622 | 9,059,158 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,517 | 15,862 |
| 受託者報酬 | 1,202,810 | 1,147,845 |
| 委託者報酬 | 20,447,672 | 19,513,269 |
| その他費用 | 240,395 | 229,379 |
| 営業費用合計 | 21,914,394 | 20,906,355 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △49,966,016 | △11,847,197 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △49,966,016 | △11,847,197 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △49,966,016 | △11,847,197 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,535,491 | △37,861,343 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,569,182 | 3,871,048 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,569,182 | 3,871,048 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,861,343 | △45,837,492 |
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