有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/09-2026/06/08)

NASDAQ100インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	11,059,943,520
コール・ローン	1,080,799,457
株式	315,515,521,658
派生商品評価勘定	5,340,963
未収配当金	180,315,605
未収利息	21,164
差入委託証拠金	2,561,007,105
流動資産合計	330,402,949,472
資産合計	330,402,949,472
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	407,923,323
未払解約金	2,820,774
流動負債合計	410,744,097
負債合計	410,744,097
純資産の部
元本等
元本	93,093,151,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	236,899,053,871
元本等合計	329,992,205,375
純資産合計	329,992,205,375
負債純資産合計	330,402,949,472

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月 8日現在]
1.	期首	2025年12月 9日
	期首元本額	84,249,163,474円
	期中追加設定元本額	18,236,174,818円
	期中一部解約元本額	9,392,186,788円
	元本の内訳※
	MAXISナスダック100上場投信	10,451,451,189円
	MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)	4,740,786,238円
	eMAXIS NASDAQ100インデックス	77,822,329,514円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	78,584,563円
	合計	93,093,151,504円
2.	受益権の総数	93,093,151,504口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年12月 9日 至 2026年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	35,513,490,143
合計	35,513,490,143

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	16,140,106,729	―	15,734,812,836	△405,293,893
合計		16,140,106,729	―	15,734,812,836	△405,293,893

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	2,348,801,020	―	2,351,512,553	2,711,533
合計		2,348,801,020	―	2,351,512,553	2,711,533

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	3.5448円
(1万口当たり純資産額)	(35,448円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	89,449	62.59	5,598,612.91
	DIAMONDBACK ENERGY INC	25,532	192.62	4,917,973.84
	LINDE PLC	41,944	507.90	21,303,357.60
	AXON ENTERPRISE INC	7,277	486.12	3,537,495.24
	FASTENAL CO	103,940	46.79	4,863,352.60
	FERROVIAL NV	65,121	66.81	4,350,734.01
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	57,538	213.97	12,311,405.86
	PACCAR INC	47,601	116.68	5,554,084.68
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	36,445	231.95	8,453,417.75
	CINTAS CORP	36,196	179.85	6,509,850.60
	COPART INC	87,619	30.96	2,712,684.24
	PAYCHEX INC	32,492	100.53	3,266,420.76
	THOMSON REUTERS CORP	39,643	86.04	3,410,883.72
	VERISK ANALYTICS INC	12,486	181.73	2,269,080.78
	CSX CORP	168,316	46.99	7,909,168.84
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	18,865	242.57	4,576,083.05
	TESLA INC	163,642	391.00	63,984,022.00
	AIRBNB INC-CLASS A	38,339	133.54	5,119,790.06
	BOOKING HOLDINGS INC	71,672	165.84	11,886,084.48
	DOORDASH INC - A	37,108	156.80	5,818,534.40
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	23,985	392.51	9,414,352.35
	STARBUCKS CORP	103,123	95.29	9,826,590.67
	ALPHABET INC-CL A	190,884	368.53	70,346,480.52
	ALPHABET INC-CL C	178,294	365.76	65,212,813.44
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	11,462	132.12	1,514,359.44
	ELECTRONIC ARTS INC	22,651	203.00	4,598,153.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	96,700	593.00	57,343,100.00
	NETFLIX INC	382,165	82.18	31,406,319.70
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	16,761	214.39	3,593,390.79
	WARNER BROS DISCOVERY INC	224,468	26.24	5,890,040.32
	AMAZON.COM INC	351,963	246.03	86,593,456.89
	MERCADOLIBRE INC	4,589	1,607.80	7,378,194.20
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	75,895	90.33	6,855,595.35
	PDD HOLDINGS INC	60,457	85.07	5,143,076.99
	ROSS STORES INC	29,276	230.37	6,744,312.12
	COSTCO WHOLESALE CORP	40,176	971.87	39,045,849.12
	WALMART INC	442,363	118.88	52,588,113.44
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	41,473	94.74	3,929,152.02
	KEURIG DR PEPPER INC	122,978	30.53	3,754,518.34
	KRAFT HEINZ CO/THE	107,145	22.58	2,419,334.10
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	116,025	62.04	7,198,191.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	88,547	89.55	7,929,383.85
	PEPSICO INC	123,701	141.92	17,555,645.92
	DEXCOM INC	34,836	72.86	2,538,150.96
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	41,252	64.67	2,667,766.84
	IDEXX LABORATORIES INC	7,207	562.16	4,051,487.12
	INTUITIVE SURGICAL INC	32,144	422.06	13,566,696.64
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,004	303.05	3,637,812.20
	AMGEN INC	48,793	349.58	17,057,056.94
	GILEAD SCIENCES INC	112,366	129.16	14,513,192.56
	INSMED INC	19,510	94.22	1,838,232.20
	REGENERON PHARMACEUTICALS	9,405	635.45	5,976,407.25
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	22,994	446.83	10,274,409.02
	PAYPAL HOLDINGS INC	83,333	41.29	3,440,819.57
	ADOBE INC	36,897	251.44	9,277,381.68
	APPLOVIN CORP-CLASS A	27,794	557.20	15,486,816.80
	AUTODESK INC	19,189	229.96	4,412,702.44
	CADENCE DESIGN SYS INC	24,990	376.19	9,400,988.10
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	43,288	53.21	2,303,354.48
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	22,818	671.02	15,311,334.36
	DATADOG INC - CLASS A	29,732	234.11	6,960,558.52
	FORTINET INC	66,973	144.68	9,689,653.64
	INTUIT INC	25,032	296.76	7,428,496.32
	MICROSOFT CORP	243,462	416.67	101,443,311.54
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	207,410	135.53	28,110,277.30
PALO ALTO NETWORKS INC	73,859	272.05	20,093,340.95
ROPER TECHNOLOGIES INC	9,316	332.18	3,094,588.88
SHOPIFY INC - CLASS A	110,974	109.54	12,156,091.96
STRATEGY INC	28,432	120.44	3,424,350.08
SYNOPSYS INC	17,339	464.85	8,060,034.15
WORKDAY INC-CLASS A	19,279	144.28	2,781,574.12
ZSCALER INC	14,554	130.78	1,903,372.12
APPLE INC	481,346	307.34	147,936,879.64
CISCO SYSTEMS INC	357,520	121.64	43,488,732.80
LUMENTUM HOLDINGS INC	6,463	863.66	5,581,834.58
SANDISK CORP	13,360	1,559.32	20,832,515.20
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	19,739	847.47	16,728,210.33
WESTERN DIGITAL CORP	30,688	511.72	15,703,663.36
COMCAST CORP-CLASS A	324,800	23.82	7,736,736.00
T-MOBILE US INC	99,734	178.10	17,762,625.40
AMERICAN ELECTRIC POWER	48,956	129.14	6,322,177.84
CONSTELLATION ENERGY	32,765	254.83	8,349,504.95
EXELON CORP	92,586	45.75	4,235,809.50
XCEL ENERGY INC	56,470	79.04	4,463,388.80
ADVANCED MICRO DEVICES	147,575	466.38	68,826,028.50
ANALOG DEVICES INC	44,189	401.39	17,737,022.71
APPLIED MATERIALS INC	71,833	453.01	32,541,067.33
ARM HOLDINGS PLC-ADR	12,640	342.93	4,334,635.20
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	7,957	1,641.74	13,063,325.18
BROADCOM INC	155,451	385.73	59,962,114.23
INTEL CORP	452,117	99.17	44,836,442.89
KLA CORP	11,864	1,929.20	22,888,028.80
LAM RESEARCH CORP	113,031	303.28	34,280,041.68
MARVELL TECHNOLOGY INC	78,855	263.47	20,775,926.85
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	48,980	88.34	4,326,893.20
MICRON TECHNOLOGY INC	101,874	864.01	88,020,154.74
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,446	1,481.05	6,584,748.30
NVIDIA CORP	796,717	205.10	163,406,656.70
NXP SEMICONDUCTORS NV	22,872	295.96	6,769,197.12
QUALCOMM INC	96,578	215.94	20,855,053.32
TEXAS INSTRUMENTS INC	82,146	285.06	23,416,538.76
アメリカドル 小計		9,295,040		1,967,299,673.64
				(315,515,521,658)
合 計		9,295,040		315,515,521,658
				(315,515,521,658)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	101銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。