有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月24日-令和3年6月8日)

【提出】
2021/09/07 9:22
【資料】
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【項目】
52項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(令和 3年 6月 8日)2,075,094,5182,079,664,11810,89910,92310,920
令和 3年 2月末日197,396,159―9,870―9,840
3月末日787,200,751―10,223―10,220
4月末日1,147,878,735―10,870―10,840
5月末日2,067,983,574―10,861―10,890
6月末日3,825,745,303―11,073―11,100

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