有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/09-2023/06/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 2,075,094,518 | 2,079,664,118 | 10,899 | 10,923 | 10,920 |
| 第2計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 19,192,413,521 | 19,246,361,321 | 12,096 | 12,130 | 12,130 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 16,390,091,494 | 16,490,067,994 | 10,656 | 10,721 | 10,620 |
| 第4計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 24,030,336,600 | 24,162,690,600 | 9,804 | 9,858 | 9,808 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 25,901,131,288 | 26,080,893,832 | 10,374 | 10,446 | 10,365 |
| 2022年 6月末日 | 15,716,494,748 | ― | 9,726 | ― | 9,658 | |
| 7月末日 | 16,718,729,122 | ― | 10,346 | ― | 10,415 | |
| 8月末日 | 15,167,354,350 | ― | 10,105 | ― | 10,175 | |
| 9月末日 | 17,310,149,378 | ― | 9,182 | ― | 9,184 | |
| 10月末日 | 21,524,872,514 | ― | 9,829 | ― | 9,815 | |
| 11月末日 | 24,937,422,143 | ― | 9,939 | ― | 9,946 | |
| 12月末日 | 23,730,203,448 | ― | 9,587 | ― | 9,569 | |
| 2023年 1月末日 | 23,704,629,339 | ― | 9,967 | ― | 9,952 | |
| 2月末日 | 22,274,082,307 | ― | 9,849 | ― | 9,850 | |
| 3月末日 | 28,679,402,537 | ― | 9,983 | ― | 10,005 | |
| 4月末日 | 25,388,129,697 | ― | 10,158 | ― | 10,150 | |
| 5月末日 | 26,057,566,296 | ― | 10,305 | ― | 10,290 | |
| 6月末日 | 31,593,337,261 | ― | 10,677 | ― | 10,690 | |
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