有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/09-2024/06/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 2,075,094,518 | 2,079,664,118 | 10,899 | 10,923 | 10,920 |
| 第2計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 19,192,413,521 | 19,246,361,321 | 12,096 | 12,130 | 12,130 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 16,390,091,494 | 16,490,067,994 | 10,656 | 10,721 | 10,620 |
| 第4計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 24,030,336,600 | 24,162,690,600 | 9,804 | 9,858 | 9,808 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 25,901,131,288 | 26,080,893,832 | 10,374 | 10,446 | 10,365 |
| 第6計算期間末日 | (2023年12月 8日) | 28,793,952,385 | 28,985,832,529 | 10,804 | 10,876 | 10,805 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月 8日) | 36,151,518,950 | 36,358,117,090 | 12,249 | 12,319 | 12,265 |
| 2023年 6月末日 | 31,593,337,261 | ― | 10,677 | ― | 10,690 | |
| 7月末日 | 25,783,533,947 | ― | 11,078 | ― | 11,065 | |
| 8月末日 | 26,839,739,296 | ― | 10,872 | ― | 10,890 | |
| 9月末日 | 25,758,344,885 | ― | 10,303 | ― | 10,315 | |
| 10月末日 | 27,172,994,237 | ― | 9,939 | ― | 9,901 | |
| 11月末日 | 28,859,441,000 | ― | 10,805 | ― | 10,830 | |
| 12月末日 | 33,951,844,159 | ― | 11,224 | ― | 11,230 | |
| 2024年 1月末日 | 34,455,676,803 | ― | 11,524 | ― | 11,485 | |
| 2月末日 | 32,430,519,110 | ― | 11,826 | ― | 11,840 | |
| 3月末日 | 32,847,092,709 | ― | 12,221 | ― | 12,190 | |
| 4月末日 | 36,326,448,287 | ― | 11,833 | ― | 11,830 | |
| 5月末日 | 35,542,804,149 | ― | 12,059 | ― | 12,050 | |
| 6月末日 | 37,852,016,617 | ― | 12,535 | ― | 12,565 | |
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