有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 6月 8日) | 2,075,094,518 | 2,079,664,118 | 10,899 | 10,923 | 10,920 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年12月 8日) | 19,192,413,521 | 19,246,361,321 | 12,096 | 12,130 | 12,130 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年 6月 8日) | 16,390,091,494 | 16,490,067,994 | 10,656 | 10,721 | 10,620 |
| 令和 3年 6月末日 | 3,825,745,303 | ― | 11,073 | ― | 11,100 | |
| 7月末日 | 3,499,369,137 | ― | 11,402 | ― | 11,310 | |
| 8月末日 | 4,554,935,488 | ― | 11,697 | ― | 11,740 | |
| 9月末日 | 10,708,041,238 | ― | 11,259 | ― | 11,340 | |
| 10月末日 | 16,213,163,619 | ― | 11,884 | ― | 11,820 | |
| 11月末日 | 19,112,837,856 | ― | 12,046 | ― | 11,930 | |
| 12月末日 | 20,503,095,338 | ― | 12,373 | ― | 12,365 | |
| 令和 4年 1月末日 | 18,209,966,058 | ― | 11,443 | ― | 11,480 | |
| 2月末日 | 16,799,662,957 | ― | 11,334 | ― | 11,100 | |
| 3月末日 | 15,642,447,349 | ― | 11,932 | ― | 11,955 | |
| 4月末日 | 14,643,830,488 | ― | 10,782 | ― | 10,880 | |
| 5月末日 | 16,477,829,614 | ― | 10,713 | ― | 10,735 | |
| 6月末日 | 15,716,494,748 | ― | 9,726 | ― | 9,658 | |
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