有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/09-2026/06/08)

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【提出】: 2026/09/07 9:10
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(2021年 6月 8日)	2,075,094,518	2,079,664,118	10,899	10,923	10,920
第2計算期間末日	(2021年12月 8日)	19,192,413,521	19,246,361,321	12,096	12,130	12,130
第3計算期間末日	(2022年 6月 8日)	16,390,091,494	16,490,067,994	10,656	10,721	10,620
第4計算期間末日	(2022年12月 8日)	24,030,336,600	24,162,690,600	9,804	9,858	9,808
第5計算期間末日	(2023年 6月 8日)	25,901,131,288	26,080,893,832	10,374	10,446	10,365
第6計算期間末日	(2023年12月 8日)	28,793,952,385	28,985,832,529	10,804	10,876	10,805
第7計算期間末日	(2024年 6月 8日)	36,151,518,950	36,358,117,090	12,249	12,319	12,265
第8計算期間末日	(2024年12月 8日)	39,596,006,224	39,792,296,258	13,515	13,582	13,520
第9計算期間末日	(2025年 6月 8日)	43,000,636,761	43,229,958,399	12,938	13,007	12,985
第10計算期間末日	(2025年12月 8日)	57,608,683,302	57,882,810,442	14,711	14,781	14,745
第11計算期間末日	(2026年 6月 8日)	50,458,188,710	50,692,037,654	15,536	15,608	15,640
	2025年 6月末日	44,349,863,230	―	13,429	―	13,490
	7月末日	48,982,877,333	―	13,815	―	13,975
	8月末日	53,724,150,082	―	14,079	―	14,075
	9月末日	60,655,475,122	―	14,391	―	14,385
	10月末日	53,548,713,765	―	14,715	―	14,805
	11月末日	58,336,073,727	―	14,666	―	14,740
	12月末日	54,602,988,343	―	14,773	―	14,770
	2026年 1月末日	55,019,650,250	―	14,862	―	14,745
	2月末日	48,161,839,498	―	14,710	―	14,660
	3月末日	37,990,941,269	―	13,448	―	13,560
	4月末日	41,511,899,872	―	15,119	―	15,065
	5月末日	51,963,773,329	―	15,999	―	16,000
	6月末日	53,250,200,826	―	15,631	―	15,645

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