純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2023年9月29日現在の運用状況です。また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/11/29 9:00

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	(令和5年9月6日現在)
負債合計	49,268,482
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/11/29 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年9月末日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	53	193,466
単位型株式投資信託	10	28,253
追加型公社債投資信託
単位型公社債投資信託	1	4,178
合計	64	225,898

2023/11/29 9:00

#4 投資状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,640,468	0.23
合計(純資産総額)	-	1,169,359,538	100.00

<ご参考>日経225インデックスマザーファンド
投資状況

2023/11/29 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	409,876	2,281	2,281	412,157
当期変動額
当期純損失	△280,914			△280,914
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		532	532	532
当期変動額合計	△280,914	532	532	△280,381
当期末残高	128,962	2,813	2,813	131,775

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/11/29 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度	当事業年度
	(2022年3月31日現在)	(2023年3月31日現在)
純資産の部の合計額	131,775千円	494,928千円
普通株式に係る期末の純資産額	131,775千円	494,928千円

(注2)1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2023/11/29 9:00

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。2023/11/29 9:00