テンプルトン・グローバル株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【ファンドの沿革】
2007年2月23日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2021年 4月 1日
・ファンドの委託会社としての業務をフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社からレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(商号を「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に変更。)へ承継2022/02/28 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2021年11月30日現在のファンドの状況であります。

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#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。2022/02/28 9:01

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/02/28 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/02/28 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2007年2月23日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2022/02/28 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/02/28 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第6計算期間	2011年11月29日～2012年11月28日	0
第7計算期間	2012年11月29日～2013年11月28日	0
第8計算期間	2013年11月29日～2014年11月28日	0
第9計算期間	2014年11月29日～2015年11月30日	0
第10計算期間	2015年12月 1日～2016年11月28日	0
第11計算期間	2016年11月29日～2017年11月28日	170
第12計算期間	2017年11月29日～2018年11月28日	190
第13計算期間	2018年11月29日～2019年11月28日	0
第14計算期間	2019年11月29日～2020年11月30日	0
第15計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	60

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第6計算期間2011年11月29日～2012年11月28日0第7計算期間2012年11月29日～2013年11月28日0第8計算期間2013年11月29日～2014年11月28日0第9計算期間2014年11月29日～2015年11月30日0第10計算期間2015年12月 1日～2016年11月28日0第11計算期間2016年11月29日～2017年11月28日170第12計算期間2017年11月29日～2018年11月28日190第13計算期間2018年11月29日～2019年11月28日0第14計算期間2019年11月29日～2020年11月30日0第15計算期間2020年12月 1日～2021年11月29日60

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2022/02/28 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/02/28 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 2月26日	有価証券届出書
2021年 2月26日	有価証券報告書
2021年 3月16日	有価証券届出書
2021年 8月27日	有価証券届出書
2021年 8月27日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第6計算期間	2011年11月29日～2012年11月28日	29.55
第7計算期間	2012年11月29日～2013年11月28日	65.33
第8計算期間	2013年11月29日～2014年11月28日	16.19
第9計算期間	2014年11月29日～2015年11月30日	△3.45
第10計算期間	2015年12月 1日～2016年11月28日	△7.98
第11計算期間	2016年11月29日～2017年11月28日	15.31
第12計算期間	2017年11月29日～2018年11月28日	△2.43
第13計算期間	2018年11月29日～2019年11月28日	△1.80
第14計算期間	2019年11月29日～2020年11月30日	△1.99
第15計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	14.60

e border="0">期期間収益率(%)第6計算期間2011年11月29日～2012年11月28日29.55第7計算期間2012年11月29日～2013年11月28日65.33第8計算期間2013年11月29日～2014年11月28日16.19第9計算期間2014年11月29日～2015年11月30日△3.45第10計算期間2015年12月 1日～2016年11月28日△7.98第11計算期間2016年11月29日～2017年11月28日15.31第12計算期間2017年11月29日～2018年11月28日△2.43第13計算期間2018年11月29日～2019年11月28日△1.80第14計算期間2019年11月29日～2020年11月30日△1.99第15計算期間2020年12月 1日～2021年11月29日14.60e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/02/28 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年11月末現在)

2022/02/28 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2022/02/28 9:01

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
○有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券(投資対象ファンド)への投資を通じて世界各国の株式などの値動きのある有価証券等に投資します。したがって、当ファンドの基準価額は、当ファンドおよび投資対象ファンドが組入れたこれら有価証券等の市場価格の変動による影響を受けます。
○為替変動リスク
外貨建資産への投資を行う場合には、為替相場の変動による影響を受けます。
当ファンドが投資を行う投資対象ファンドは米ドル建てです。当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。
また、投資対象ファンドは、世界各国の有価証券等に投資しますので、投資対象ファンドの基準価額は、為替相場の変動の影響を受けます。2022/02/28 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/02/28 9:01

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。

2022/02/28 9:01

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
主として、世界各国の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。

2022/02/28 9:01

#28 投資方針（連結）

主として、下記の投資信託証券に投資を行います。
・テンプルトン･グロース･ファンド(米国籍投資法人)
・フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン･グロース(ユーロ)･ファンド(ルクセンブルク籍投資法人)
・テンプルトン･グロース･ファンドⅡ(ケイマン籍投資法人)
※3つの投資対象ファンドの組入れは、投資対象ファンドの資金動向や資産状況等を勘案して行います。2022/02/28 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資証券	テンプルトン・グロース・ファンド Ⅱ	266,552.951	1,420.98	378,768,357	1,425.53	379,981,386	68.63
2	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド I (Ydis) USD	36,745.267	2,270.84	83,442,959	2,275.39	83,610,180	15.10
3	アメリカ	投資証券	テンプルトン・グロース・ファンド Advisor Class	29,481.697	2,757.78	81,304,175	2,765.74	81,538,965	14.73

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2022/02/28 9:01

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	81,538,965	14.73
	ルクセンブルク	83,610,180	15.10
	ケイマン諸島	379,981,386	68.63
	小計	545,130,531	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,567,246	1.55
合計(純資産総額)		553,697,777	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ81,538,96514.73ルクセンブルク83,610,18015.10ケイマン諸島379,981,38668.63小計545,130,53198.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,567,2461.55合計(純資産総額)553,697,777100.00e border="0">

2022/02/28 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/02/28 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2022/02/28 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2019年11月29日至 2020年11月30日	第15期自 2020年12月 1日至 2021年11月29日
営業収益
受取配当金	10,266,838	3,420,278
有価証券売買等損益	13,157,189	39,664,252
為替差損益	△31,489,742	49,169,589
営業収益合計	△8,065,715	92,254,119
営業費用
支払利息	8,034	10,948
受託者報酬	263,981	266,133
委託者報酬	7,325,421	7,385,032
その他費用	85,423	96,469
営業費用合計	7,682,859	7,758,582
営業利益又は営業損失(△)	△15,748,574	84,495,537
経常利益又は経常損失(△)	△15,748,574	84,495,537
当期純利益又は当期純損失(△)	△15,748,574	84,495,537
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,959,320	15,006,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)	992,645	△11,375,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,517,647
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,307,369
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,210,278
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,578,881	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,027	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,531,854	-
分配金	-	2,964,067
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,375,490	58,666,863

2022/02/28 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/02/28 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2022/02/28 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/02/28 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、購入に関する事務手続き等のコストの対価として、購入時に販売会社にお支払いいただきます。2022/02/28 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2022/02/28 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(2012年11月28日)	1,910,796,713	1,910,796,713	5,497	5,497
第7計算期間末	(2013年11月28日)	2,627,074,498	2,627,074,498	9,088	9,088
第8計算期間末	(2014年11月28日)	2,384,368,097	2,384,368,097	10,559	10,559
第9計算期間末	(2015年11月30日)	1,543,620,262	1,543,620,262	10,195	10,195
第10計算期間末	(2016年11月28日)	1,248,471,095	1,248,471,095	9,381	9,381
第11計算期間末	(2017年11月28日)	896,674,697	910,991,750	10,647	10,817
第12計算期間末	(2018年11月28日)	729,369,701	742,958,305	10,198	10,388
第13計算期間末	(2019年11月28日)	702,621,009	702,621,009	10,014	10,014
第14計算期間末	(2020年11月30日)	602,395,487	602,395,487	9,815	9,815
第15計算期間末	(2021年11月29日)	552,678,152	555,642,219	11,188	11,248
	2020年11月末日	602,395,487	―	9,815	―
	12月末日	607,693,688	―	10,019	―
	2021年 1月末日	580,176,587	―	10,101	―
	2月末日	598,023,098	―	10,617	―
	3月末日	621,744,944	―	11,232	―
	4月末日	634,941,168	―	11,510	―
	5月末日	630,432,536	―	11,709	―
	6月末日	614,536,359	―	11,504	―
	7月末日	609,150,678	―	11,476	―
	8月末日	601,679,088	―	11,415	―
	9月末日	589,000,001	―	11,415	―
	10月末日	593,233,246	―	11,735	―
	11月末日	553,697,777	―	11,220	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6計算期間末(2012年11月28日)1,910,796,7131,910,796,7135,4975,497第7計算期間末(2013年11月28日)2,627,074,4982,627,074,4989,0889,088第8計算期間末(2014年11月28日)2,384,368,0972,384,368,09710,55910,559第9計算期間末(2015年11月30日)1,543,620,2621,543,620,26210,19510,195第10計算期間末(2016年11月28日)1,248,471,0951,248,471,0959,3819,381第11計算期間末(2017年11月28日)896,674,697910,991,75010,64710,817第12計算期間末(2018年11月28日)729,369,701742,958,30510,19810,388第13計算期間末(2019年11月28日)702,621,009702,621,00910,01410,014第14計算期間末(2020年11月30日)602,395,487602,395,4879,8159,815第15計算期間末(2021年11月29日)552,678,152555,642,21911,18811,2482020年11月末日602,395,487―9,815―12月末日607,693,688―10,019―2021年 1月末日580,176,587―10,101―2月末日598,023,098―10,617―3月末日621,744,944―11,232―4月末日634,941,168―11,510―5月末日630,432,536―11,709―6月末日614,536,359―11,504―7月末日609,150,678―11,476―8月末日601,679,088―11,415―9月末日589,000,001―11,415―10月末日593,233,246―11,735―11月末日553,697,777―11,220―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2022/02/28 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	555,905,178	円
Ⅱ 負債総額	2,207,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	553,697,777	円
Ⅳ 発行済口数	493,496,481	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,220	円

(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。以下に記載した現況は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものであります。

2022/02/28 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月29日から翌年11月28日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/02/28 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第6計算期間	6,634,791	852,599,785
第7計算期間	53,668,045	638,953,165
第8計算期間	73,401,335	706,180,086
第9計算期間	101,685,027	845,678,462
第10計算期間	76,634,295	259,781,360
第11計算期間	40,388,305	529,124,485
第12計算期間	39,799,061	166,789,000
第13計算期間	28,032,728	41,594,060
第14計算期間	15,251,075	103,108,462
第15計算期間	11,011,037	130,770,725

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第6計算期間6,634,791852,599,785第7計算期間53,668,045638,953,165第8計算期間73,401,335706,180,086第9計算期間101,685,027845,678,462第10計算期間76,634,295259,781,360第11計算期間40,388,305529,124,485第12計算期間39,799,061166,789,000第13計算期間28,032,72841,594,060第14計算期間15,251,075103,108,462第15計算期間11,011,037130,770,725e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。