有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月12日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年12月20日) | 5,834,228,146 | 5,859,363,405 | 11,606 | 11,656 |
| 2021年 4月末日 | 249,841,848 | ― | 10,142 | ― | |
| 5月末日 | 397,990,338 | ― | 10,215 | ― | |
| 6月末日 | 1,195,704,146 | ― | 10,505 | ― | |
| 7月末日 | 1,831,582,925 | ― | 10,713 | ― | |
| 8月末日 | 2,302,126,202 | ― | 11,029 | ― | |
| 9月末日 | 2,990,511,225 | ― | 10,820 | ― | |
| 10月末日 | 3,612,261,730 | ― | 11,585 | ― | |
| 11月末日 | 4,885,721,838 | ― | 11,751 | ― | |
| 12月末日 | 6,683,884,516 | ― | 12,189 | ― | |
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