有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/21-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年12月20日) | 5,834,228,146 | 5,859,363,405 | 11,606 | 11,656 |
| 第2計算期間末 | (2022年12月20日) | 19,566,507,204 | 19,566,507,204 | 11,469 | 11,469 |
| 第3計算期間末 | (2023年12月20日) | 37,750,435,800 | 38,045,178,601 | 15,370 | 15,490 |
| 第4計算期間末 | (2024年12月20日) | 74,006,745,346 | 74,867,556,050 | 20,634 | 20,874 |
| 第5計算期間末 | (2025年12月22日) | 97,430,745,104 | 98,368,493,209 | 23,897 | 24,127 |
| 2024年12月末日 | 76,450,141,179 | ― | 21,031 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 79,364,861,338 | ― | 20,882 | ― | |
| 2月末日 | 77,143,433,137 | ― | 19,562 | ― | |
| 3月末日 | 75,821,574,403 | ― | 18,601 | ― | |
| 4月末日 | 74,283,272,696 | ― | 17,693 | ― | |
| 5月末日 | 81,018,500,234 | ― | 18,994 | ― | |
| 6月末日 | 85,020,470,090 | ― | 19,961 | ― | |
| 7月末日 | 88,414,614,382 | ― | 21,251 | ― | |
| 8月末日 | 88,102,356,954 | ― | 21,371 | ― | |
| 9月末日 | 91,058,703,068 | ― | 22,191 | ― | |
| 10月末日 | 95,857,919,786 | ― | 23,526 | ― | |
| 11月末日 | 97,512,966,252 | ― | 23,897 | ― | |
| 12月末日 | 98,497,583,045 | ― | 23,990 | ― | |
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