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【提出】: 2023/09/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年12月20日)	5,834,228,146	5,859,363,405	11,606	11,656
第2計算期間末	(2022年12月20日)	19,566,507,204	19,566,507,204	11,469	11,469
	2022年 6月末日	12,856,915,225	―	11,592	―
	7月末日	14,386,977,975	―	12,184	―
	8月末日	14,952,679,746	―	12,296	―
	9月末日	16,321,523,857	―	11,746	―
	10月末日	19,562,555,486	―	12,883	―
	11月末日	19,731,771,776	―	12,262	―
	12月末日	20,243,092,759	―	11,410	―
	2023年 1月末日	21,796,139,818	―	11,722	―
	2月末日	23,283,592,751	―	12,154	―
	3月末日	24,722,163,096	―	12,118	―
	4月末日	25,630,765,507	―	12,434	―
	5月末日	26,340,837,467	―	13,194	―
	6月末日	28,219,882,689	―	14,312	―

開示資料

決算

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