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【提出】: 2025/03/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年12月20日)	5,834,228,146	5,859,363,405	11,606	11,656
第2計算期間末	(2022年12月20日)	19,566,507,204	19,566,507,204	11,469	11,469
第3計算期間末	(2023年12月20日)	37,750,435,800	38,045,178,601	15,370	15,490
第4計算期間末	(2024年12月20日)	74,006,745,346	74,867,556,050	20,634	20,874
	2023年12月末日	38,004,186,658	―	15,194	―
	2024年 1月末日	42,119,382,440	―	16,271	―
	2月末日	47,574,161,184	―	17,125	―
	3月末日	51,263,217,204	―	17,830	―
	4月末日	54,140,135,675	―	18,007	―
	5月末日	56,700,511,756	―	18,427	―
	6月末日	62,507,790,107	―	19,844	―
	7月末日	61,856,607,844	―	18,621	―
	8月末日	62,901,558,235	―	18,221	―
	9月末日	64,951,562,086	―	18,421	―
	10月末日	70,867,878,877	―	20,114	―
	11月末日	71,494,004,286	―	20,374	―
	12月末日	76,450,141,179	―	21,031	―

開示資料

決算

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