有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/21-2023/12/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年12月20日) | 5,834,228,146 | 5,859,363,405 | 11,606 | 11,656 |
| 第2計算期間末 | (2022年12月20日) | 19,566,507,204 | 19,566,507,204 | 11,469 | 11,469 |
| 第3計算期間末 | (2023年12月20日) | 37,750,435,800 | 38,045,178,601 | 15,370 | 15,490 |
| 2022年12月末日 | 20,243,092,759 | ― | 11,410 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 21,796,139,818 | ― | 11,722 | ― | |
| 2月末日 | 23,283,592,751 | ― | 12,154 | ― | |
| 3月末日 | 24,722,163,096 | ― | 12,118 | ― | |
| 4月末日 | 25,630,765,507 | ― | 12,434 | ― | |
| 5月末日 | 26,340,837,467 | ― | 13,194 | ― | |
| 6月末日 | 28,219,882,689 | ― | 14,312 | ― | |
| 7月末日 | 29,560,015,289 | ― | 14,507 | ― | |
| 8月末日 | 32,112,278,579 | ― | 14,851 | ― | |
| 9月末日 | 33,440,331,347 | ― | 14,475 | ― | |
| 10月末日 | 34,298,350,169 | ― | 14,029 | ― | |
| 11月末日 | 36,696,836,742 | ― | 15,093 | ― | |
| 12月末日 | 38,004,186,658 | ― | 15,194 | ― | |
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