- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/21-2022/12/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年12月20日) | 5,834,228,146 | 5,859,363,405 | 11,606 | 11,656 |
| 第2計算期間末 | (2022年12月20日) | 19,566,507,204 | 19,566,507,204 | 11,469 | 11,469 |
| 2021年12月末日 | 6,683,884,516 | ― | 12,189 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 7,348,169,560 | ― | 11,317 | ― | |
| 2月末日 | 8,404,381,313 | ― | 11,219 | ― | |
| 3月末日 | 10,353,738,690 | ― | 12,485 | ― | |
| 4月末日 | 10,567,848,873 | ― | 11,953 | ― | |
| 5月末日 | 11,711,395,027 | ― | 11,834 | ― | |
| 6月末日 | 12,856,915,225 | ― | 11,592 | ― | |
| 7月末日 | 14,386,977,975 | ― | 12,184 | ― | |
| 8月末日 | 14,952,679,746 | ― | 12,296 | ― | |
| 9月末日 | 16,321,523,857 | ― | 11,746 | ― | |
| 10月末日 | 19,562,555,486 | ― | 12,883 | ― | |
| 11月末日 | 19,731,771,776 | ― | 12,262 | ― | |
| 12月末日 | 20,243,092,759 | ― | 11,410 | ― | |
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