有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

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【提出】
2022/06/24 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
2022年3月末日現在
Ⅰ 資産総額41,200,211,898円
Ⅱ 負債総額451,792,468円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,748,419,430円
Ⅳ 発行済口数36,293,576,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1227円
(1万口当たり純資産額)(11,227円)

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