有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/26-2026/03/25)

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【提出】
2026/06/25 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2026年3月末日現在
Ⅰ 資産総額7,168,380,672円
Ⅱ 負債総額30,390,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,137,990,517円
Ⅳ 発行済口数5,973,702,049口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1949円
(1万口当たり純資産額)(11,949円)

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