有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/27-2023/03/27)
2023年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 23,055,848,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,946,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,937,901,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,629,985,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1119 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,119 | 円) |