有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

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【提出】
2022/12/23 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
2022年9月末日現在
Ⅰ 資産総額27,052,438,037円
Ⅱ 負債総額89,812,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,962,625,845円
Ⅳ 発行済口数25,566,796,594口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0546円
(1万口当たり純資産額)(10,546円)

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