有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/26-2025/09/25)

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【提出】
2025/12/25 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2025年9月末日現在
Ⅰ 資産総額8,617,284,244円
Ⅱ 負債総額181,136,583円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,436,147,661円
Ⅳ 発行済口数7,056,889,350口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1954円
(1万口当たり純資産額)(11,954円)

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