有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/26-2024/03/25)

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【提出】
2024/06/25 9:00
【資料】
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【項目】
51項目

2024年3月末日現在
Ⅰ 資産総額16,889,325,800円
Ⅱ 負債総額410,048,303円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,479,277,497円
Ⅳ 発行済口数13,503,599,822口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2204円
(1万口当たり純資産額)(12,204円)

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