- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和3年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,865 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,005 |
| 未収入金 | 581 |
| 流動資産合計 | 1,026,451 |
| 資産合計 | 1,026,451 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 387 |
| 未払収益分配金 | 500 |
| 未払受託者報酬 | 16 |
| 未払委託者報酬 | 249 |
| その他未払費用 | 58 |
| 流動負債合計 | 1,210 |
| 負債合計 | 1,210 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,241 |
| (分配準備積立金) | 25,241 |
| 元本等合計 | 1,025,241 |
| 純資産合計 | 1,025,241 |
| 負債純資産合計 | 1,026,451 |
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