- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/24-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2025年 6月23日現在) | 第6期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,943,860 | 18,738,159 |
| 親投資信託受益証券 | 4,813,352,808 | 5,562,608,367 |
| 未収入金 | 18,906,652 | 1,037,825 |
| 未収利息 | 293 | 508 |
| 流動資産合計 | 4,854,203,613 | 5,582,384,859 |
| 資産合計 | 4,854,203,613 | 5,582,384,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,579,645 | 4,165,398 |
| 未払収益分配金 | 2,141,126 | - |
| 未払解約金 | 26,789,136 | 7,135,957 |
| 未払受託者報酬 | 388,560 | 465,234 |
| 未払委託者報酬 | 2,331,315 | 2,791,384 |
| その他未払費用 | 77,657 | 92,987 |
| 流動負債合計 | 37,307,439 | 14,650,960 |
| 負債合計 | 37,307,439 | 14,650,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,282,253,391 | 4,363,372,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 534,642,783 | 1,204,361,632 |
| (分配準備積立金) | 309,085,138 | 692,648,971 |
| 元本等合計 | 4,816,896,174 | 5,567,733,899 |
| 純資産合計 | 4,816,896,174 | 5,567,733,899 |
| 負債純資産合計 | 4,854,203,613 | 5,582,384,859 |
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