- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/23-2023/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 6月22日現在) | 第3期 (2023年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,804,051 | 18,081,787 |
| 親投資信託受益証券 | 2,783,012,432 | 3,256,286,497 |
| 未収入金 | 26,066,530 | 30,802,936 |
| 流動資産合計 | 2,826,883,013 | 3,305,171,220 |
| 資産合計 | 2,826,883,013 | 3,305,171,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,732,063 | 3,252,293 |
| 未払収益分配金 | - | 1,584,038 |
| 未払解約金 | 33,039,869 | 38,499,318 |
| 未払受託者報酬 | 234,024 | 266,418 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,058 | 1,598,409 |
| 未払利息 | 13 | 33 |
| その他未払費用 | 46,738 | 53,221 |
| 流動負債合計 | 42,456,765 | 45,253,730 |
| 負債合計 | 42,456,765 | 45,253,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,868,982,318 | 3,168,076,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,556,070 | 91,841,471 |
| (分配準備積立金) | 48,608,984 | 99,132,656 |
| 元本等合計 | 2,784,426,248 | 3,259,917,490 |
| 純資産合計 | 2,784,426,248 | 3,259,917,490 |
| 負債純資産合計 | 2,826,883,013 | 3,305,171,220 |
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