- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 6月22日現在) | 第2期 (2022年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,865 | 17,804,051 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,005 | 2,783,012,432 |
| 未収入金 | 581 | 26,066,530 |
| 流動資産合計 | 1,026,451 | 2,826,883,013 |
| 資産合計 | 1,026,451 | 2,826,883,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 387 | 7,732,063 |
| 未払収益分配金 | 500 | - |
| 未払解約金 | - | 33,039,869 |
| 未払受託者報酬 | 16 | 234,024 |
| 未払委託者報酬 | 249 | 1,404,058 |
| 未払利息 | - | 13 |
| その他未払費用 | 58 | 46,738 |
| 流動負債合計 | 1,210 | 42,456,765 |
| 負債合計 | 1,210 | 42,456,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 2,868,982,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,241 | △84,556,070 |
| (分配準備積立金) | 25,241 | 48,608,984 |
| 元本等合計 | 1,025,241 | 2,784,426,248 |
| 純資産合計 | 1,025,241 | 2,784,426,248 |
| 負債純資産合計 | 1,026,451 | 2,826,883,013 |
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