- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/23-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 6月22日現在) | 第4期 (2024年 6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,081,787 | 19,301,881 |
| 親投資信託受益証券 | 3,256,286,497 | 3,940,906,081 |
| 未収入金 | 30,802,936 | 28,566,516 |
| 未収利息 | - | 44 |
| 流動資産合計 | 3,305,171,220 | 3,988,774,522 |
| 資産合計 | 3,305,171,220 | 3,988,774,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,252,293 | 3,880,303 |
| 未払収益分配金 | 1,584,038 | 1,763,107 |
| 未払解約金 | 38,499,318 | 36,508,638 |
| 未払受託者報酬 | 266,418 | 307,997 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,409 | 1,847,946 |
| 未払利息 | 33 | - |
| その他未払費用 | 53,221 | 61,539 |
| 流動負債合計 | 45,253,730 | 44,369,530 |
| 負債合計 | 45,253,730 | 44,369,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,168,076,019 | 3,526,214,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,841,471 | 418,190,020 |
| (分配準備積立金) | 99,132,656 | 304,371,601 |
| 元本等合計 | 3,259,917,490 | 3,944,404,992 |
| 純資産合計 | 3,259,917,490 | 3,944,404,992 |
| 負債純資産合計 | 3,305,171,220 | 3,988,774,522 |
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