- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/25-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 6月24日現在) | 第5期 (2025年 6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,301,881 | 21,943,860 |
| 親投資信託受益証券 | 3,940,906,081 | 4,813,352,808 |
| 未収入金 | 28,566,516 | 18,906,652 |
| 未収利息 | 44 | 293 |
| 流動資産合計 | 3,988,774,522 | 4,854,203,613 |
| 資産合計 | 3,988,774,522 | 4,854,203,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,880,303 | 5,579,645 |
| 未払収益分配金 | 1,763,107 | 2,141,126 |
| 未払解約金 | 36,508,638 | 26,789,136 |
| 未払受託者報酬 | 307,997 | 388,560 |
| 未払委託者報酬 | 1,847,946 | 2,331,315 |
| その他未払費用 | 61,539 | 77,657 |
| 流動負債合計 | 44,369,530 | 37,307,439 |
| 負債合計 | 44,369,530 | 37,307,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,526,214,972 | 4,282,253,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 418,190,020 | 534,642,783 |
| (分配準備積立金) | 304,371,601 | 309,085,138 |
| 元本等合計 | 3,944,404,992 | 4,816,896,174 |
| 純資産合計 | 3,944,404,992 | 4,816,896,174 |
| 負債純資産合計 | 3,988,774,522 | 4,854,203,613 |
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