有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月10日-令和3年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2021年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 44,060,684 |
| 投資信託受益証券 | 405,169,971 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 449,240,654 |
| 資産合計 | 449,240,654 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 26,000,000 |
| 未払収益分配金 | 7,610,956 |
| 未払解約金 | 596,639 |
| 未払受託者報酬 | 7,994 |
| 未払委託者報酬 | 279,794 |
| 未払利息 | 69 |
| その他未払費用 | 1,319 |
| 流動負債合計 | 34,496,771 |
| 負債合計 | 34,496,771 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 380,547,845 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,196,038 |
| (分配準備積立金) | 15,935,742 |
| 元本等合計 | 414,743,883 |
| 純資産合計 | 414,743,883 |
| 負債純資産合計 | 449,240,654 |
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