有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/08-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (2025年 1月 7日現在) | 第9特定期間 (2025年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,725,961 | 572,651,222 |
| 投資信託受益証券 | 1,820,682,501 | 2,163,367,271 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 10,014 |
| 未収利息 | 2,434 | 7,324 |
| 流動資産合計 | 2,139,420,892 | 2,736,035,831 |
| 資産合計 | 2,139,420,892 | 2,736,035,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,329,613 | 65,838,289 |
| 未払解約金 | 3,327,790 | 8,382,792 |
| 未払受託者報酬 | 41,198 | 57,583 |
| 未払委託者報酬 | 1,441,937 | 2,015,375 |
| その他未払費用 | 6,859 | 9,588 |
| 流動負債合計 | 54,147,397 | 76,303,627 |
| 負債合計 | 54,147,397 | 76,303,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,644,320,441 | 2,194,609,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 440,953,054 | 465,122,539 |
| (分配準備積立金) | 80,402,368 | 134,006,354 |
| 元本等合計 | 2,085,273,495 | 2,659,732,204 |
| 純資産合計 | 2,085,273,495 | 2,659,732,204 |
| 負債純資産合計 | 2,139,420,892 | 2,736,035,831 |
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