有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/08-2024/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (2023年 7月 7日現在) | 第6特定期間 (2024年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,740,686 | 29,883,879 |
| 投資信託受益証券 | 747,614,447 | 626,998,572 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,988 |
| 流動資産合計 | 771,365,123 | 656,892,439 |
| 資産合計 | 771,365,123 | 656,892,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,225,197 | 2,655,225 |
| 未払受託者報酬 | 20,979 | 19,993 |
| 未払委託者報酬 | 734,255 | 699,691 |
| 未払利息 | 8 | 20 |
| その他未払費用 | 3,485 | 3,322 |
| 流動負債合計 | 2,983,924 | 3,378,251 |
| 負債合計 | 2,983,924 | 3,378,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 819,063,467 | 634,992,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,682,268 | 18,521,242 |
| (分配準備積立金) | 4,065,731 | 14,359,296 |
| 元本等合計 | 768,381,199 | 653,514,188 |
| 純資産合計 | 768,381,199 | 653,514,188 |
| 負債純資産合計 | 771,365,123 | 656,892,439 |
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