有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2022年 1月 7日現在) | 第3特定期間 (2022年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,565,561 | 19,844,066 |
| 投資信託受益証券 | 945,115,610 | 868,352,174 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 996,691,168 | 888,206,235 |
| 資産合計 | 996,691,168 | 888,206,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,435,878 | 2,235,123 |
| 未払受託者報酬 | 28,282 | 24,599 |
| 未払委託者報酬 | 989,819 | 861,016 |
| 未払利息 | 26 | 6 |
| その他未払費用 | 4,702 | 4,091 |
| 流動負債合計 | 2,458,707 | 3,124,835 |
| 負債合計 | 2,458,707 | 3,124,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,884,670 | 1,116,810,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,347,791 | △231,728,866 |
| (分配準備積立金) | 7,073,464 | 6,343,087 |
| 元本等合計 | 994,232,461 | 885,081,400 |
| 純資産合計 | 994,232,461 | 885,081,400 |
| 負債純資産合計 | 996,691,168 | 888,206,235 |
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