有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2023/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (2023年 1月10日現在) | 第5特定期間 (2023年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,218,151 | 23,740,686 |
| 投資信託受益証券 | 773,025,577 | 747,614,447 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,990 |
| 流動資産合計 | 797,253,720 | 771,365,123 |
| 資産合計 | 797,253,720 | 771,365,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,948 | 2,225,197 |
| 未払受託者報酬 | 24,940 | 20,979 |
| 未払委託者報酬 | 872,940 | 734,255 |
| 未払利息 | 25 | 8 |
| その他未払費用 | 4,146 | 3,485 |
| 流動負債合計 | 929,999 | 2,983,924 |
| 負債合計 | 929,999 | 2,983,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,109,399,079 | 819,063,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △313,075,358 | △50,682,268 |
| (分配準備積立金) | 5,873,172 | 4,065,731 |
| 元本等合計 | 796,323,721 | 768,381,199 |
| 純資産合計 | 796,323,721 | 768,381,199 |
| 負債純資産合計 | 797,253,720 | 771,365,123 |
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