有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/08-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (2022年 7月 7日現在) | 第4特定期間 (2023年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,844,066 | 24,218,151 |
| 投資信託受益証券 | 868,352,174 | 773,025,577 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 |
| 流動資産合計 | 888,206,235 | 797,253,720 |
| 資産合計 | 888,206,235 | 797,253,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,235,123 | 27,948 |
| 未払受託者報酬 | 24,599 | 24,940 |
| 未払委託者報酬 | 861,016 | 872,940 |
| 未払利息 | 6 | 25 |
| その他未払費用 | 4,091 | 4,146 |
| 流動負債合計 | 3,124,835 | 929,999 |
| 負債合計 | 3,124,835 | 929,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,810,266 | 1,109,399,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,728,866 | △313,075,358 |
| (分配準備積立金) | 6,343,087 | 5,873,172 |
| 元本等合計 | 885,081,400 | 796,323,721 |
| 純資産合計 | 885,081,400 | 796,323,721 |
| 負債純資産合計 | 888,206,235 | 797,253,720 |
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