有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月15日-令和3年6月25日)

【提出】
2021/09/24 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
「知的資本日本株ファンド」
(2021年7月30日現在)
Ⅰ 資産総額267,907,901円
Ⅱ 負債総額700,027円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)267,207,874円
Ⅳ 発行済数量277,268,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9637円

(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
(2021年7月30日現在)
Ⅰ 資産総額268,012,444円
Ⅱ 負債総額925,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)267,086,684円
Ⅳ 発行済数量274,430,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9732円

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