有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/27-2023/06/26)

【提出】
2023/09/26 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
「知的資本日本株ファンド」
(2023年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額159,127,135円
Ⅱ 負債総額473,772円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)158,653,363円
Ⅳ 発行済数量163,032,593口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9731円

(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
(2023年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額159,911,428円
Ⅱ 負債総額4,623,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)155,288,128円
Ⅳ 発行済数量149,969,120口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0355円

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