- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2022/12/26)
「知的資本日本株ファンド」
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
| (2023年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 209,682,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 527,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,155,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 241,142,578口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8674円 |
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
| (2023年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 217,783,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,888,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,895,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,824,738口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9116円 |
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