- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)
「知的資本日本株ファンド」
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
| (2022年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 222,433,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,862,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,556,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8820円 |
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
| (2022年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 221,641,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,411,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,230,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,758,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9031円 |