有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

【提出】
2022/09/27 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
「知的資本日本株ファンド」
(2022年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額220,034,868円
Ⅱ 負債総額500,327円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)219,534,541円
Ⅳ 発行済数量248,789,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8824円

(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
(2022年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額230,655,580円
Ⅱ 負債総額845,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)229,810,350円
Ⅳ 発行済数量251,118,634口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9151円

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