有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月15日-令和3年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「知的資本日本株ファンド」
投資有価証券明細

	(2021年7月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		知的資本日本株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	274,430,084	1.0066	0.9732	99.95%
			日本			276,245,841	267,075,357

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別投資比率

(2021年7月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.95
	小計	99.95
合 計(対純資産総額比)		99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年7月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	HOYA	日本・円	株式	300	15,031.07	15,405.00	1.73%
		日本	精密機器		4,509,322	4,621,500
2	リクルートホールディングス	日本・円	株式	700	5,551.59	5,629.00	1.48%
		日本	サービス業		3,886,114	3,940,300
3	シスメックス	日本・円	株式	300	12,832.44	12,990.00	1.46%
		日本	電気機器		3,849,732	3,897,000
4	日本電産	日本・円	株式	300	13,040.76	12,240.00	1.37%
		日本	電気機器		3,912,228	3,672,000
5	JSR	日本・円	株式	1,000	3,401.78	3,655.00	1.37%
		日本	化学		3,401,784	3,655,000
6	村田製作所	日本・円	株式	400	8,580.42	9,040.00	1.35%
		日本	電気機器		3,432,169	3,616,000
7	イビデン	日本・円	株式	600	5,970.00	5,770.00	1.30%
		日本	電気機器		3,582,000	3,462,000
8	ミスミグループ本社	日本・円	株式	900	3,739.12	3,800.00	1.28%
		日本	卸売業		3,365,211	3,420,000
9	ソニーグループ	日本・円	株式	300	11,048.76	11,375.00	1.28%
		日本	電気機器		3,314,629	3,412,500
10	味の素	日本・円	株式	1,200	2,848.00	2,786.00	1.25%
		日本	食料品		3,417,600	3,343,200
11	ヤクルト本社	日本・円	株式	500	6,325.53	6,460.00	1.21%
		日本	食料品		3,162,769	3,230,000
12	ミネベアミツミ	日本・円	株式	1,100	2,869.24	2,935.00	1.21%
		日本	電気機器		3,156,171	3,228,500
13	協和キリン	日本・円	株式	900	3,905.00	3,555.00	1.20%
		日本	医薬品		3,514,500	3,199,500
14	島津製作所	日本・円	株式	700	4,326.77	4,400.00	1.15%
		日本	精密機器		3,028,740	3,080,000
15	日本M&Aセンター	日本・円	株式	1,000	2,882.74	3,040.00	1.14%
		日本	サービス業		2,882,743	3,040,000
16	浜松ホトニクス	日本・円	株式	500	6,860.00	6,070.00	1.14%
		日本	電気機器		3,430,000	3,035,000
17	SUMCO	日本・円	株式	1,200	2,783.27	2,517.00	1.13%
		日本	金属製品		3,339,929	3,020,400
18	ヤマハ	日本・円	株式	500	6,190.00	6,030.00	1.13%
		日本	その他製品		3,095,000	3,015,000
19	オリエンタルランド	日本・円	株式	200	16,085.00	14,950.00	1.12%
		日本	サービス業		3,217,000	2,990,000
20	パン・パシフィック・ インターナショナル ホールディングス	日本・円	株式	1,300	2,316.64	2,283.00	1.11%
		日本	小売業		3,011,632	2,967,900
21	テルモ	日本・円	株式	700	4,440.00	4,237.00	1.11%
		日本	精密機器		3,108,000	2,965,900
22	SGホールディングス	日本・円	株式	1,000	2,894.00	2,938.00	1.10%
		日本	陸運業		2,894,000	2,938,000
23	オリンパス	日本・円	株式	1,300	2,261.00	2,245.50	1.09%
		日本	精密機器		2,939,300	2,919,150
24	資生堂	日本・円	株式	400	8,230.00	7,286.00	1.09%
		日本	化学		3,292,000	2,914,400
25	東宝	日本・円	株式	600	4,625.00	4,760.00	1.07%
		日本	情報・通信業		2,775,000	2,856,000
26	エムスリー	日本・円	株式	400	7,904.10	7,130.00	1.07%
		日本	サービス業		3,161,641	2,852,000
27	TIS	日本・円	株式	1,000	2,862.00	2,835.00	1.06%
		日本	情報・通信業		2,862,000	2,835,000
28	マキタ	日本・円	株式	500	5,160.00	5,660.00	1.06%
		日本	機械		2,580,000	2,830,000
29	GMOペイメント ゲートウェイ	日本・円	株式	200	14,080.00	14,060.00	1.05%
		日本	情報・通信業		2,816,000	2,812,000
30	オムロン	日本・円	株式	300	8,760.00	9,320.00	1.05%
		日本	電気機器		2,628,000	2,796,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年7月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.17
		情報・通信業	13.01
		サービス業	9.44
		化学	8.82
		小売業	7.58
		食料品	5.33
		精密機器	5.09
		機械	4.88
		医薬品	4.33
		陸運業	2.99
		卸売業	2.25
		その他製品	1.66
		金属製品	1.13
		輸送用機器	1.05
		不動産業	1.03
		建設業	0.96
		ガラス・土石製品	0.84
	小計		88.56
合 計(対純資産総額比)			88.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。