有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2022/12/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「知的資本日本株ファンド」
投資有価証券明細

	(2023年1月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		知的資本日本株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	225,066,277	0.8830	0.9116	98.09%
			日本			198,733,522	205,170,418

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2023年1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.09
	小計	98.09
合 計(対純資産総額比)		98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2023年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベイカレント・ コンサルティング	日本・円	株式	500	4,102.25	5,470.00	1.27%
		日本	サービス業		2,051,127	2,735,000
2	レーザーテック	日本・円	株式	100	21,756.95	25,530.00	1.18%
		日本	電気機器		2,175,695	2,553,000
3	安川電機	日本・円	株式	500	4,290.45	5,030.00	1.16%
		日本	電気機器		2,145,229	2,515,000
4	ジャパンマテリアル	日本・円	株式	1,000	2,080.94	2,423.00	1.12%
		日本	サービス業		2,080,942	2,423,000
5	テクノプロ・ ホールディングス	日本・円	株式	600	3,570.29	4,015.00	1.12%
		日本	サービス業		2,142,176	2,409,000
6	SHIFT	日本・円	株式	100	22,712.48	23,980.00	1.11%
		日本	情報・通信業		2,271,248	2,398,000
7	栗田工業	日本・円	株式	400	5,540.00	5,840.00	1.08%
		日本	機械		2,216,000	2,336,000
8	ソニーグループ	日本・円	株式	200	10,230.00	11,580.00	1.07%
		日本	電気機器		2,046,000	2,316,000
9	シマノ	日本・円	株式	100	21,220.00	22,990.00	1.06%
		日本	輸送用機器		2,122,000	2,299,000
10	ファナック	日本・円	株式	100	20,185.00	22,905.00	1.06%
		日本	電気機器		2,018,500	2,290,500
11	ミスミグループ本社	日本・円	株式	700	2,906.00	3,235.00	1.05%
		日本	卸売業		2,034,200	2,264,500
12	朝日インテック	日本・円	株式	1,000	2,064.03	2,262.00	1.05%
		日本	精密機器		2,064,034	2,262,000
13	ダイキン工業	日本・円	株式	100	20,730.00	22,470.00	1.04%
		日本	機械		2,073,000	2,247,000
14	TIS	日本・円	株式	600	3,485.00	3,730.00	1.04%
		日本	情報・通信業		2,091,000	2,238,000
15	日本ペイント ホールディングス	日本・円	株式	1,900	1,086.28	1,177.00	1.04%
		日本	化学		2,063,933	2,236,300
16	日油	日本・円	株式	400	5,165.33	5,510.00	1.02%
		日本	化学		2,066,135	2,204,000
17	SGホールディングス	日本・円	株式	1,100	1,858.54	1,998.00	1.02%
		日本	陸運業		2,044,395	2,197,800
18	富士通ゼネラル	日本・円	株式	600	3,085.86	3,660.00	1.02%
		日本	電気機器		1,851,517	2,196,000
19	ネクソン	日本・円	株式	700	2,926.75	3,125.00	1.01%
		日本	情報・通信業		2,048,726	2,187,500
20	オリンパス	日本・円	株式	900	2,405.00	2,428.50	1.01%
		日本	精密機器		2,164,500	2,185,650
21	アズビル	日本・円	株式	600	3,365.00	3,640.00	1.01%
		日本	電気機器		2,019,000	2,184,000
22	日本取引所グループ	日本・円	株式	1,100	1,860.15	1,979.00	1.01%
		日本	その他金融業		2,046,174	2,176,900
23	新光電気工業	日本・円	株式	600	3,389.80	3,610.00	1.00%
		日本	電気機器		2,033,880	2,166,000
24	オリエンタルランド	日本・円	株式	100	18,600.00	21,580.00	1.00%
		日本	サービス業		1,860,000	2,158,000
25	ロート製薬	日本・円	株式	900	2,317.50	2,397.00	1.00%
		日本	医薬品		2,085,750	2,157,300
26	MonotaRO	日本・円	株式	1,100	1,852.00	1,954.00	1.00%
		日本	小売業		2,037,200	2,149,400
27	アシックス	日本・円	株式	700	2,964.00	3,070.00	1.00%
		日本	その他製品		2,074,800	2,149,000
28	味の素	日本・円	株式	500	4,155.00	4,273.00	0.99%
		日本	食料品		2,077,500	2,136,500
29	リゾートトラスト	日本・円	株式	900	2,328.00	2,369.00	0.99%
		日本	サービス業		2,095,200	2,132,100
30	ユー・エス・エス	日本・円	株式	1,000	2,099.16	2,131.00	0.99%
		日本	サービス業		2,099,167	2,131,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	16.73
		電気機器	10.18
		サービス業	8.29
		化学	8.20
		医薬品	8.14
		小売業	6.81
		食料品	6.33
		精密機器	4.51
		その他製品	3.51
		機械	2.99
		陸運業	2.84
		卸売業	2.83
		不動産業	2.44
		輸送用機器	1.07
		その他金融業	1.01
		繊維製品	0.91
		建設業	0.77
	小計		87.56
合 計(対純資産総額比)			87.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。