有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「知的資本日本株ファンド」
投資有価証券明細

	(2022年1月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		知的資本日本株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	242,758,083	1.0192	0.9031	98.82%
			日本			247,443,314	219,234,824

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2022年1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.82
	小計	98.82
合 計(対純資産総額比)		98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2022年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ソニーグループ	日本・円	株式	300	14,365.00	12,720.00	1.74%
		日本	電気機器		4,309,500	3,816,000
2	オリンパス	日本・円	株式	1,300	2,532.50	2,546.50	1.51%
		日本	精密機器		3,292,250	3,310,450
3	シスメックス	日本・円	株式	300	15,265.00	10,830.00	1.48%
		日本	電気機器		4,579,500	3,249,000
4	第一三共	日本・円	株式	1,200	2,930.50	2,565.00	1.40%
		日本	医薬品		3,516,600	3,078,000
5	日本電産	日本・円	株式	300	13,485.00	10,090.00	1.38%
		日本	電気機器		4,045,500	3,027,000
6	TOTO	日本・円	株式	600	5,285.48	4,910.00	1.34%
		日本	ガラス・土石製品		3,171,291	2,946,000
7	ヤクルト本社	日本・円	株式	500	5,974.66	5,820.00	1.33%
		日本	食料品		2,987,331	2,910,000
8	エヌ・ティ・ティ・データ	日本・円	株式	1,300	2,435.00	2,186.00	1.30%
		日本	情報・通信業		3,165,500	2,841,800
9	スクウェア・エニックス・ ホールディングス	日本・円	株式	500	5,940.60	5,590.00	1.27%
		日本	情報・通信業		2,970,304	2,795,000
10	ミネベアミツミ	日本・円	株式	1,000	3,200.00	2,779.00	1.27%
		日本	電気機器		3,200,000	2,779,000
11	アステラス製薬	日本・円	株式	1,500	1,837.67	1,850.50	1.27%
		日本	医薬品		2,756,517	2,775,750
12	大東建託	日本・円	株式	200	12,800.00	13,100.00	1.19%
		日本	建設業		2,560,000	2,620,000
13	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	2,000	1,410.00	1,298.00	1.18%
		日本	電気機器		2,820,000	2,596,000
14	村田製作所	日本・円	株式	300	9,180.00	8,539.00	1.17%
		日本	電気機器		2,754,000	2,561,700
15	シマノ	日本・円	株式	100	30,690.00	25,615.00	1.17%
		日本	輸送用機器		3,069,000	2,561,500
16	味の素	日本・円	株式	800	3,456.00	3,193.00	1.17%
		日本	食料品		2,764,800	2,554,400
17	イビデン	日本・円	株式	400	6,830.00	6,300.00	1.15%
		日本	電気機器		2,732,000	2,520,000
18	レーザーテック	日本・円	株式	100	34,290.00	25,075.00	1.14%
		日本	電気機器		3,429,000	2,507,500
19	テルモ	日本・円	株式	600	4,885.00	4,158.00	1.14%
		日本	精密機器		2,931,000	2,494,800
20	伊藤忠 テクノソリューションズ	日本・円	株式	800	3,670.00	3,110.00	1.13%
		日本	情報・通信業		2,936,000	2,488,000
21	日産化学	日本・円	株式	400	6,710.00	6,180.00	1.13%
		日本	化学		2,684,000	2,472,000
22	コナミホールディングス	日本・円	株式	400	5,794.17	6,130.00	1.12%
		日本	情報・通信業		2,317,668	2,452,000
23	バンダイナムコ ホールディングス	日本・円	株式	300	8,666.42	8,007.00	1.10%
		日本	その他製品		2,599,926	2,402,100
24	ダイキン工業	日本・円	株式	100	25,750.00	23,825.00	1.09%
		日本	機械		2,575,000	2,382,500
25	安川電機	日本・円	株式	500	5,770.00	4,755.00	1.08%
		日本	電気機器		2,885,000	2,377,500
26	野村総合研究所	日本・円	株式	600	4,935.00	3,960.00	1.08%
		日本	情報・通信業		2,961,000	2,376,000
27	オープンハウスグループ	日本・円	株式	400	6,000.00	5,890.00	1.07%
		日本	不動産業		2,400,000	2,356,000
28	大塚商会	日本・円	株式	500	5,514.60	4,625.00	1.05%
		日本	情報・通信業		2,757,301	2,312,500
29	JSR	日本・円	株式	600	4,410.00	3,785.00	1.04%
		日本	化学		2,646,000	2,271,000
30	SCREEN ホールディングス	日本・円	株式	200	12,301.75	11,290.00	1.03%
		日本	電気機器		2,460,351	2,258,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	20.32
		情報・通信業	13.41
		化学	8.42
		小売業	6.93
		サービス業	6.32
		医薬品	4.96
		精密機器	4.26
		食料品	4.02
		機械	3.38
		陸運業	2.63
		その他製品	2.55
		不動産業	1.98
		卸売業	1.82
		ガラス・土石製品	1.34
		建設業	1.19
		輸送用機器	1.17
		金属製品	0.95
	小計		85.65
合 計(対純資産総額比)			85.65

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。