有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「知的資本日本株ファンド」
投資有価証券明細

	(2022年7月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		知的資本日本株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	239,038,263	0.8769	0.9151	99.64%
			日本			209,616,189	218,743,914

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2022年7月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.64
	小計	99.64
合 計(対純資産総額比)		99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2022年7月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シスメックス	日本・円	株式	400	8,407.61	9,306.00	1.62%
		日本	電気機器		3,363,047	3,722,400
2	日立物流	日本・円	株式	400	8,650.00	8,650.00	1.51%
		日本	陸運業		3,460,000	3,460,000
3	オリンパス	日本・円	株式	1,200	2,700.00	2,818.00	1.47%
		日本	精密機器		3,240,000	3,381,600
4	ヤクルト本社	日本・円	株式	400	7,680.00	8,100.00	1.41%
		日本	食料品		3,072,000	3,240,000
5	テルモ	日本・円	株式	700	4,126.00	4,531.00	1.38%
		日本	精密機器		2,888,200	3,171,700
6	第一三共	日本・円	株式	900	3,323.00	3,523.00	1.38%
		日本	医薬品		2,990,700	3,170,700
7	MonotaRO	日本・円	株式	1,300	2,006.00	2,365.00	1.34%
		日本	小売業		2,607,800	3,074,500
8	エーザイ	日本・円	株式	500	5,661.24	6,077.00	1.32%
		日本	医薬品		2,830,620	3,038,500
9	浜松ホトニクス	日本・円	株式	500	5,600.64	6,010.00	1.31%
		日本	電気機器		2,800,321	3,005,000
10	オープンハウスグループ	日本・円	株式	500	5,530.00	5,790.00	1.26%
		日本	不動産業		2,765,000	2,895,000
11	日清食品ホールディングス	日本・円	株式	300	9,060.00	9,640.00	1.26%
		日本	食料品		2,718,000	2,892,000
12	協和キリン	日本・円	株式	900	3,080.00	3,130.00	1.23%
		日本	医薬品		2,772,000	2,817,000
13	SCSK	日本・円	株式	1,200	2,271.00	2,332.00	1.22%
		日本	情報・通信業		2,725,200	2,798,400
14	塩野義製薬	日本・円	株式	400	7,018.17	6,804.00	1.18%
		日本	医薬品		2,807,269	2,721,600
15	インターネット イニシアティブ	日本・円	株式	500	4,898.68	5,370.00	1.17%
		日本	情報・通信業		2,449,344	2,685,000
16	東宝	日本・円	株式	500	4,790.00	5,270.00	1.15%
		日本	情報・通信業		2,395,000	2,635,000
17	TIS	日本・円	株式	700	3,460.00	3,755.00	1.14%
		日本	情報・通信業		2,422,000	2,628,500
18	ダイフク	日本・円	株式	300	7,840.00	8,440.00	1.10%
		日本	機械		2,352,000	2,532,000
19	SGホールディングス	日本・円	株式	1,000	2,247.00	2,528.00	1.10%
		日本	陸運業		2,247,000	2,528,000
20	大東建託	日本・円	株式	200	11,450.00	12,590.00	1.10%
		日本	建設業		2,290,000	2,518,000
21	伊藤園	日本・円	株式	400	6,081.34	6,260.00	1.09%
		日本	食料品		2,432,536	2,504,000
22	伊藤忠 テクノソリューションズ	日本・円	株式	700	3,300.00	3,550.00	1.08%
		日本	情報・通信業		2,310,000	2,485,000
23	日本新薬	日本・円	株式	300	8,244.52	8,220.00	1.07%
		日本	医薬品		2,473,357	2,466,000
24	スクウェア・エニックス・ ホールディングス	日本・円	株式	400	6,035.86	6,160.00	1.07%
		日本	情報・通信業		2,414,344	2,464,000
25	パーソルホールディングス	日本・円	株式	900	2,425.00	2,737.00	1.07%
		日本	サービス業		2,182,500	2,463,300
26	味の素	日本・円	株式	700	3,270.00	3,498.00	1.07%
		日本	食料品		2,289,000	2,448,600
27	ユニ・チャーム	日本・円	株式	500	4,647.00	4,828.00	1.05%
		日本	化学		2,323,500	2,414,000
28	イオン	日本・円	株式	900	2,309.50	2,679.00	1.05%
		日本	小売業		2,078,550	2,411,100
29	野村総合研究所	日本・円	株式	600	3,615.00	3,985.00	1.04%
		日本	情報・通信業		2,169,000	2,391,000
30	ロート製薬	日本・円	株式	600	3,987.18	3,980.00	1.04%
		日本	医薬品		2,392,312	2,388,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年7月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	17.49
		電気機器	11.01
		医薬品	10.01
		食料品	7.17
		化学	6.57
		小売業	5.90
		サービス業	5.77
		精密機器	4.45
		機械	3.57
		卸売業	2.92
		その他製品	2.76
		陸運業	2.61
		不動産業	2.17
		建設業	1.86
		輸送用機器	0.97
	小計		85.23
合 計(対純資産総額比)			85.23

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。