有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/27-2023/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「知的資本日本株ファンド」
投資有価証券明細

	(2023年7月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		知的資本日本株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	149,969,120	1.0201	1.0355	97.88%
			日本			152,983,528	155,293,023

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2023年7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.88
	小計	97.88
合 計(対純資産総額比)		97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2023年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ディスコ	日本・円	株式	100	21,830.00	26,640.00	1.72%
		日本	機械		2,183,000	2,664,000
2	オービック	日本・円	株式	100	22,675.00	23,270.00	1.50%
		日本	情報・通信業		2,267,500	2,327,000
3	シマノ	日本・円	株式	100	22,660.00	21,550.00	1.39%
		日本	輸送用機器		2,266,000	2,155,000
4	東京エレクトロン	日本・円	株式	100	19,610.00	21,245.00	1.37%
		日本	電気機器		1,961,000	2,124,500
5	アドバンテスト	日本・円	株式	100	18,285.00	19,525.00	1.26%
		日本	電気機器		1,828,500	1,952,500
6	カプコン	日本・円	株式	300	5,436.00	6,400.00	1.24%
		日本	情報・通信業		1,630,800	1,920,000
7	富士通	日本・円	株式	100	18,285.00	18,385.00	1.18%
		日本	電気機器		1,828,500	1,838,500
8	テクノプロ・ ホールディングス	日本・円	株式	500	3,135.52	3,673.00	1.18%
		日本	サービス業		1,567,761	1,836,500
9	大塚商会	日本・円	株式	300	5,490.00	5,917.00	1.14%
		日本	情報・通信業		1,647,000	1,775,100
10	ニトリホールディングス	日本・円	株式	100	16,140.00	17,455.00	1.12%
		日本	小売業		1,614,000	1,745,500
11	イビデン	日本・円	株式	200	8,408.62	8,626.00	1.11%
		日本	電気機器		1,681,724	1,725,200
12	栗田工業	日本・円	株式	300	5,504.00	5,709.00	1.10%
		日本	機械		1,651,200	1,712,700
13	日本ペイント ホールディングス	日本・円	株式	1,300	1,181.00	1,302.00	1.09%
		日本	化学		1,535,300	1,692,600
14	中外製薬	日本・円	株式	400	4,200.00	4,231.00	1.09%
		日本	医薬品		1,680,000	1,692,400
15	パン・パシフィック・ インターナショナル ホールディングス	日本・円	株式	600	2,475.50	2,809.00	1.09%
		日本	小売業		1,485,300	1,685,400
16	パーソルホールディングス	日本・円	株式	600	2,626.77	2,808.00	1.08%
		日本	サービス業		1,576,066	1,684,800
17	ソシオネクスト	日本・円	株式	100	22,082.13	16,820.00	1.08%
		日本	電気機器		2,208,213	1,682,000
18	村田製作所	日本・円	株式	200	8,409.12	8,325.00	1.07%
		日本	電気機器		1,681,824	1,665,000
19	マツキヨココカラ& カンパニー	日本・円	株式	200	8,135.97	8,315.00	1.07%
		日本	小売業		1,627,194	1,663,000
20	東宝	日本・円	株式	300	5,398.00	5,540.00	1.07%
		日本	情報・通信業		1,619,400	1,662,000
21	味の素	日本・円	株式	300	5,774.00	5,537.00	1.07%
		日本	食料品		1,732,200	1,661,100
22	SCSK	日本・円	株式	700	2,259.50	2,362.50	1.06%
		日本	情報・通信業		1,581,650	1,653,750
23	HOYA	日本・円	株式	100	16,715.00	16,530.00	1.06%
		日本	精密機器		1,671,500	1,653,000
24	キッコーマン	日本・円	株式	200	8,404.00	8,184.00	1.05%
		日本	食料品		1,680,800	1,636,800
25	オリエンタルランド	日本・円	株式	300	5,343.00	5,450.00	1.05%
		日本	サービス業		1,602,900	1,635,000
26	ホシザキ	日本・円	株式	300	5,142.00	5,448.00	1.05%
		日本	機械		1,542,600	1,634,400
27	オリンパス	日本・円	株式	700	2,262.75	2,316.50	1.04%
		日本	精密機器		1,583,928	1,621,550
28	コナミグループ	日本・円	株式	200	7,355.00	7,969.00	1.03%
		日本	情報・通信業		1,471,000	1,593,800
29	インターネット イニシアティブ	日本・円	株式	600	2,687.35	2,644.00	1.02%
		日本	情報・通信業		1,612,413	1,586,400
30	カゴメ	日本・円	株式	500	3,158.73	3,170.00	1.02%
		日本	食料品		1,579,368	1,585,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	17.38
		電気機器	14.76
		小売業	9.88
		化学	8.26
		精密機器	5.79
		機械	5.79
		食料品	5.12
		サービス業	4.86
		医薬品	4.23
		その他製品	3.23
		卸売業	2.67
		不動産業	1.84
		陸運業	1.68
		輸送用機器	1.39
		その他金融業	0.96
		繊維製品	0.75
	小計		88.59
合 計(対純資産総額比)			88.59

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。