第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)で絞込み

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2023年4月17日: 277億9565万
2024年4月15日 +27.52%: 354億4582万

個別

2023年4月17日: 55億2484万
2024年4月15日 -18.48%: 45億367万

個別

2023年4月17日: 234億6050万
2024年4月15日 -10.47%: 210億360万

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率株価指数先物取引日本NK225 先物 0606月買建2,988116,759,140,000114,948,360,000298.94%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2024/07/08 9:37

#2 その他投資資産の主要なもの-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率株価指数先物取引日本NK225 先物 0606月売建2188,493,798,5508,386,460,000△200.74%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2024/07/08 9:37

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	290,292
追加型株式投資信託	797	28,895,262
株式投資信託合計	884	29,185,555
単位型公社債投資信託	98	177,125
追加型公社債投資信託	14	1,477,602
公社債投資信託合計	112	1,654,727
総合計	996	30,840,282

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87290,292追加型株式投資信託79728,895,262株式投資信託合計88429,185,555単位型公社債投資信託98177,125追加型公社債投資信託141,477,602公社債投資信託合計1121,654,727総合計99630,840,282

2024/07/08 9:37

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
<ブルベア・マネー・ポートフォリオ6以外の各ファンド>年率1.023%(税抜0.93%)

2024/07/08 9:37

#5 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/07/08 9:37

#6 投資制限（連結）

<ブルベア・マネー・ポートフォリオ6>イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2024/07/08 9:37

#7 投資方針（連結）

<ブル3倍日本株ポートフォリオ6>イ. 主として、残存期間の短いわが国の債券およびマザーファンドの受益証券に投資するとともに、わが国の株価指数先物取引を買い建てます。
ロ. 株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きの3倍程度となることをめざします。
ハ. 追加設定、解約がある場合、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。この結果、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍程度にならないことがあります。

2024/07/08 9:37

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

16,587,636,9531.0000
16,587,636,95343.14e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券43.14%合計43.14%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/08 9:37

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

2,517,601,7161.0000
2,517,601,71660.26e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券60.26%合計60.26%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/08 9:37

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

16,809,675,6821.0000
16,809,675,68299.84e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.84%合計99.84%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/08 9:37

#11 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	21,864,341,638	56.86
純資産総額	38,451,978,591	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券16,587,636,95343.14内日本16,587,636,95343.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)21,864,341,63856.86純資産総額38,451,978,591100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)114,948,360,000298.94内日本114,948,360,000298.94

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2024/07/08 9:37

#12 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,660,119,846	39.74
純資産総額	4,177,721,562	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,517,601,71660.26内日本2,517,601,71660.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,660,119,84639.74純資産総額4,177,721,562100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(売建)8,386,460,000△200.74内日本8,386,460,000△200.74

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2024/07/08 9:37

#13 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	26,110,878	0.16
純資産総額	16,835,786,560	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券16,809,675,68299.84内日本16,809,675,68299.84コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,110,8780.16純資産総額16,835,786,560100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/08 9:37

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/07/08 9:37

#15 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2023年4月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2023年4月17日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第2期 2023年4月17日現在	第3期 2024年4月15日現在

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,188,618,996円であります。	――――――

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期 2023年4月17日現在第3期 2024年4月15日現在1.※1期首元本額48,394,228,314円34,984,269,942円期中追加設定元本額94,888,535,144円62,705,156,806円期中一部解約元本額108,298,493,516円79,779,299,469円2.計算期間末日における受益権の総数34,984,269,942口17,910,127,279口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,188,618,996円であります。――――――(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期自2022年4月16日至2023年4月17日第3期自2023年4月18日至2024年4月15日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,408,431,450円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,408,431,450円(1万口当たり974.28円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(302,053円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,434,578,298円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,023,242,479円)及び分配準備積立金(77,576,872円)より分配対象額は17,535,699,702円(1万口当たり9,790.94円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2024/07/08 9:37

#16 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年4月15日)34,181,167,12034,181,167,1200.70630.7063第2計算期間末 (2023年4月17日)27,795,650,94627,795,650,9460.79450.79452023年4月末日27,168,288,773-0.8223-5月末日19,857,492,065-0.9987-6月末日23,882,501,727-1.2358-7月末日25,207,334,633-1.2369-8月末日25,305,237,133-1.1561-9月末日25,192,318,155-1.0958-10月末日28,159,335,595-0.9809-11月末日25,843,349,900-1.2467-12月末日24,226,205,946-1.2400-2024年1月末日27,214,603,605-1.5823-2月末日30,567,291,420-1.9750-3月末日33,789,173,870-2.1693-第3計算期間末 (2024年4月15日)35,445,826,98135,445,826,9811.97911.97914月末日38,451,978,591-1.8501-

2024/07/08 9:37

#17 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年4月15日)3,373,956,0863,373,956,0861.01401.0140第2計算期間末 (2023年4月17日)5,524,840,1355,524,840,1350.78770.78772023年4月末日6,239,329,686-0.7682-5月末日8,336,807,217-0.6693-6月末日7,161,054,163-0.5714-7月末日6,800,243,031-0.5639-8月末日6,959,359,839-0.5814-9月末日6,640,395,158-0.5977-10月末日5,385,513,323-0.6285-11月末日5,775,896,654-0.5286-12月末日5,551,767,773-0.5228-2024年1月末日5,793,151,823-0.4389-2月末日4,668,245,761-0.3736-3月末日4,529,410,213-0.3456-第3計算期間末 (2024年4月15日)4,503,676,8744,503,676,8740.36480.36484月末日4,177,721,562-0.3761-

2024/07/08 9:37

#18 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年4月15日)17,087,389,75917,087,389,7590.99970.9997第2計算期間末 (2023年4月17日)23,460,500,45923,460,500,4590.99940.99942023年4月末日23,794,681,729-0.9994-5月末日29,859,631,999-0.9994-6月末日29,088,236,469-0.9993-7月末日26,905,956,625-0.9993-8月末日25,108,175,614-0.9992-9月末日23,606,851,583-0.9992-10月末日19,054,876,789-0.9991-11月末日26,225,097,666-0.9991-12月末日27,013,543,949-0.9991-2024年1月末日27,032,935,485-0.9991-2月末日28,297,430,498-0.9991-3月末日26,324,418,873-0.9991-第3計算期間末 (2024年4月15日)21,003,602,40521,003,602,4050.99900.99904月末日16,835,786,560-0.9990-

2024/07/08 9:37

#19 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	41,797,624,364円
Ⅱ 負債総額	3,345,645,773円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,451,978,591円
Ⅳ 発行済数量	20,783,924,528口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8501円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額41,797,624,364円Ⅱ 負債総額3,345,645,773円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,451,978,591円Ⅳ 発行済数量20,783,924,528口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8501円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	158,359,399,170円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,359,399,170円
Ⅳ 発行済数量	158,354,831,675口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額158,359,399,170円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)158,359,399,170円Ⅳ 発行済数量158,354,831,675口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベア2倍日本株ポートフォリオ6

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	4,740,834,129円
Ⅱ 負債総額	563,112,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,177,721,562円
Ⅳ 発行済数量	11,108,734,640口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3761円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,740,834,129円Ⅱ 負債総額563,112,567円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,177,721,562円Ⅳ 発行済数量11,108,734,640口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3761円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ブル3倍日本株ポートフォリオ6」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ブルベア・マネー・ポートフォリオ6

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	17,259,191,947円
Ⅱ 負債総額	423,405,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,835,786,560円
Ⅳ 発行済数量	16,852,055,221口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額17,259,191,947円Ⅱ 負債総額423,405,387円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,835,786,560円Ⅳ 発行済数量16,852,055,221口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9990円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ブル3倍日本株ポートフォリオ6」の記載と同じ。

2024/07/08 9:37

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/07/08 9:37

#21 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/07/08 9:37

#22 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/07/08 9:37

#23 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2023年4月17日現在金額 (円)	2024年4月15日現在金額 (円)
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年4月17日現在金額 (円)2024年4月15日現在金額 (円)資産の部流動資産コール・ローン199,824,918,56091,641,821,524国債証券-129,997,971,412流動資産合計199,824,918,560221,639,792,936資産合計199,824,918,560221,639,792,936負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1199,765,146,607221,637,513,002剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)59,771,9532,279,934元本等合計199,824,918,560221,639,792,936純資産合計199,824,918,560221,639,792,936負債純資産合計199,824,918,560221,639,792,936注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/08 9:37

#24 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	28,360,993,073	17.91
純資産総額	158,359,399,170	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券129,998,406,09782.09内日本129,998,406,09782.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)28,360,993,07317.91純資産総額158,359,399,170100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11219国庫短期証券日本国債証券130,000,000,00099.99

2024/07/08 9:37