半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月23日-令和4年4月5日)

【提出】
2022/01/21 9:01
【資料】
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【項目】
20項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2021年 4月末日395,583,899―9,890―
5月末日403,257,018―10,081―
6月末日406,693,673―10,167―
7月末日398,342,489―9,959―
8月末日413,037,936―10,326―
9月末日431,766,154―10,794―
10月末日429,407,445―10,735―
11月末日414,346,371―10,359―

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