有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/06-2024/04/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 4月 5日) | 442,956,389 | 442,956,389 | 10,530 | 10,530 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 4月 5日) | 805,982,826 | 805,982,826 | 10,704 | 10,704 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 4月 5日) | 1,592,253,408 | 1,592,253,408 | 15,150 | 15,150 |
| 2023年 4月末日 | 864,948,942 | ― | 11,158 | ― | |
| 5月末日 | 957,425,533 | ― | 11,606 | ― | |
| 6月末日 | 1,087,292,700 | ― | 12,483 | ― | |
| 7月末日 | 1,196,204,835 | ― | 12,654 | ― | |
| 8月末日 | 1,252,858,462 | ― | 12,694 | ― | |
| 9月末日 | 1,288,760,978 | ― | 12,730 | ― | |
| 10月末日 | 1,341,496,304 | ― | 12,309 | ― | |
| 11月末日 | 1,341,687,673 | ― | 13,099 | ― | |
| 12月末日 | 1,397,696,309 | ― | 13,026 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,355,614,371 | ― | 14,124 | ― | |
| 2月末日 | 1,564,922,827 | ― | 14,761 | ― | |
| 3月末日 | 1,585,920,121 | ― | 15,505 | ― | |
| 4月末日 | 1,707,266,428 | ― | 15,348 | ― | |
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